Hộ chiếu giao dịch là tài liệu chính được lập khi thực hiện các giao dịch ngoại hối giữa người cư trú và người không cư trú. Sự hiện diện của nó là cần thiết để thực hiện kiểm soát tiền tệ đối với các khu định cư của các tổ chức của Liên bang Nga với người không cư trú, cũng như cung cấp các khoản vay cho các tổ chức đăng ký bên ngoài Nga từ tài khoản của người cư trú.
Hướng dẫn
Bước 1
Các quy tắc thống nhất để cấp hộ chiếu giao dịch được quy định trong hướng dẫn N 117 - I. Để cấp hộ chiếu giao dịch, nộp cho ngân hàng được phép: 2 bản sao đã điền đầy đủ thông tin của hộ chiếu giao dịch; Hợp đồng; được phép của cơ quan quản lý ngoại hối để thực hiện hoạt động.
Bước 2
Các tài liệu hỗ trợ cũng được cung cấp: hộ chiếu của cá nhân, giấy tờ đăng ký nhà nước, giấy chứng nhận đăng ký với cơ quan thuế, thông báo của cơ quan thuế về việc người cư trú mở tài khoản vãng lai, giấy tờ hải quan.
Bước 3
Trong hộ chiếu giao dịch, cho biết chi tiết của các bên, ngày và số của thỏa thuận, đơn vị tiền tệ và hình thức tính toán. Văn bản này được ký bởi 2 người của tổ chức, thường là thủ trưởng và kế toán trưởng, được ủy quyền ký trên thẻ ngân hàng. Điền vào 2 tờ, tờ 1 PS - lập theo thỏa thuận quốc tế; tờ 1 PS - theo hợp đồng xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa.
Bước 4
Các chứng từ phải được nộp cho ngân hàng không muộn hơn ngày hoàn thành giao dịch ngoại hối đầu tiên từ tài khoản vãng lai. Sau khi bạn cung cấp toàn bộ gói giấy tờ cần thiết, chúng sẽ được đại diện ngân hàng xem xét. Sau 3 ngày, bạn sẽ nhận được bản sao hộ chiếu giao dịch, có dấu xác nhận của ngân hàng và chữ ký của người phụ trách.
Bước 5
Trường hợp thay đổi hợp đồng thì phải cấp lại hộ chiếu giao dịch. Để thực hiện việc này, hãy cung cấp cho ngân hàng 2 bản sao hộ chiếu giao dịch với những thay đổi đã thực hiện; tài liệu xác nhận các thay đổi; sự cho phép của các cơ quan kiểm soát tiền tệ. Trong trường hợp này, số PS được giữ lại.
