Tại mỗi doanh nghiệp thực hiện các giao dịch tài chính, hàng ngày thủ quỹ phải điền báo cáo số KM-6. Hình thức của nó đã được phê duyệt theo nghị định của Ủy ban Thống kê Nhà nước của Nga số 132 ngày 25.12.98. Kế toán trưởng của tổ chức cần bàn giao chứng từ đã hoàn thành vào cuối ca cho thủ quỹ.
Cần thiết
- - mẫu giấy chứng nhận của nhân viên thu ngân;
- - máy tính tiền;
- - tiền mặt;
- - tài liệu của tổ chức.
Hướng dẫn
Bước 1
Trong biểu mẫu thống nhất, bạn nên viết tên viết tắt của công ty phù hợp với điều lệ hoặc tài liệu cấu thành khác hoặc dữ liệu cá nhân của một cá nhân, theo giấy phép lái xe, thẻ quân nhân, hộ chiếu, nếu OPF của công ty là doanh nhân cá nhân. Cho biết tên đơn vị cơ cấu của doanh nghiệp phù hợp với bảng biên chế hiện có trong tổ chức. Viết mã công ty cho OKPO và mã cho loại hoạt động cho OKDP.
Bước 2
Nhập model máy tính tiền, số hiệu, sê-ri, nhãn hiệu theo hướng dẫn kèm theo. Cung cấp nhà sản xuất và số đăng ký của máy tính tiền được sử dụng tại cơ sở của bạn.
Bước 3
Viết họ và tên viết tắt của bạn, ca làm việc (ngày, tối, đêm) mà bạn điền vào báo cáo của người điều hành thu ngân. Trong trường số tài liệu, hãy nhập số báo cáo Z mà bạn đã lấy vào cuối ngày làm việc. Trong cột chứa ngày lập tài liệu, ghi ngày tương ứng với ngày lập báo cáo Z. Trong trường giờ làm việc, bạn nên ghi thời lượng của ca làm việc, ví dụ: 8.00-17.00.
Bước 4
Tại cột số thứ tự của bộ đếm đối chứng, ghi số thứ tự của báo cáo Z lấy cuối ngày làm việc. Số bộ phận và bộ phận là các giá trị không đổi. Chúng tương ứng với số bộ phận và bộ phận được chỉ ra trong báo cáo Z. Trong các trường của số đọc đồng hồ tính tiền vào đầu và cuối ca làm việc, bạn phải chỉ ra tổng tích lũy của bộ nhớ tài chính của máy tính tiền của bạn.
Bước 5
Nhập tổng số tiền mà thủ quỹ của tổ chức nhận được từ khách hàng. Nếu hoàn lại tiền đã được thực hiện, vui lòng cho biết số tiền. Viết họ và tên viết tắt của bạn, ký vào trường chữ ký.
Bước 6
Nhập tổng số tiền thu được bằng chữ in hoa. Điều này bao gồm tổng số tiền hoàn lại trừ đi của khách hàng.
Bước 7
Nộp báo cáo cho thủ quỹ cấp cao hoặc kế toán trưởng của tổ chức. Một trong số đó phải in phiếu thu tiền cho nhân viên thu ngân của công ty. Nhập số và ngày của nó vào trường thích hợp. Theo quy định, số tiền thu được của công ty được gửi vào ngân hàng. Chi tiết của anh ta được chỉ ra trong cột bắt buộc.
Bước 8
Báo cáo quyết toán của người điều hành thủ quỹ phải có chữ ký của thủ quỹ, kế toán trưởng hoặc thủ quỹ cấp cao, cũng như giám đốc xí nghiệp. Tất cả các chữ ký phải ở mặt sau của báo cáo tham chiếu.
