Sổ (tạp chí) của một nhân viên thu ngân là một thuộc tính bắt buộc của hồ sơ tiền mặt của các công ty có máy tính tiền. Tài liệu này cùng với RCO và PKO đề cập đến các biểu mẫu báo cáo nghiêm ngặt.
1. Ngày (ca)
Ngày được lấy từ báo cáo Z được thực hiện vào cuối ngày. Nếu một số báo cáo Z được thực hiện trên cùng một máy tính tiền trong ngày, chúng phải được nhập vào các dòng riêng biệt, nhưng ngày tháng phải giống nhau. Từ "ca" trong cột này có nghĩa là hai nhân viên thu ngân khác nhau đã làm việc tại cùng một quầy thu ngân. Ví dụ: 2014-01-08 (1) và 2014-01-08 (2).
Việc chỉ định này có thể được sử dụng trong tổ chức theo ý muốn.
2. Số phòng ban (bộ phận)
Nếu báo cáo Z cung cấp việc phân loại hàng hóa / dịch vụ theo bộ phận, thì cột này phải được điền theo báo cáo Z. Nếu tổ chức đánh tất cả doanh số vào cùng một bộ phận, ví dụ, bộ phận 1, thì không cần điền vào cột.
3. Họ và tên thu ngân
Tên của nhân viên thu ngân làm việc theo ca được nhập vào cột.
4. Số thứ tự của bộ đếm kiểm soát (báo cáo bộ nhớ tài chính) vào cuối ngày làm việc (ca)
Cột này được thiết kế để nhập số sê-ri của báo cáo Z, thường được in ở đầu báo cáo Z được chụp. Các con số phải theo thứ tự thời gian, nếu thiếu một số nào đó có nghĩa là báo cáo Z đã bị xóa, nhưng vì một lý do nào đó mà báo cáo đó không vào được sổ nhật ký của nhân viên thu ngân.
5. Số thứ tự của bộ đếm tiền kiểm soát (báo cáo bộ nhớ tài chính), đăng ký số lần chuyển các số đọc của bộ đếm tiền tổng hợp
Cột này thường không được điền hoặc được điền bằng các chỉ số "0", vì công ty tạp chí giả định rằng bộ đếm của các báo cáo Z phải được đặt lại về 0. Tính năng này đã bị loại bỏ trong các máy tính tiền hiện đại.
6. Bài đọc tổng hợp tính tiền đầu giờ làm việc (ca)
Cột này là bắt buộc. Nó chứa tổng số tích lũy vào đầu ngày, con số này được lấy từ báo cáo Z. Đây là tổng số tiền được đục trên máy tính tiền trong toàn bộ thời gian tồn tại của nó. Với mỗi báo cáo Z bị xóa, số tiền này sẽ tăng lên. Nếu không có thất bại nào, thì nó phải bằng tổng tích lũy của tối ngày hôm trước (cột 9).
Khi mua một thiết bị mới, khoản tích lũy đầu tiên sẽ bằng 1 rúp. 11 kopecks (yêu cầu của thanh tra thuế được thực hiện) thanh tra thuế khi đăng ký máy tính tiền.
7 và 8. Chữ ký của thủ quỹ và quản trị viên
Các cột này có chữ ký của người điều hành thu ngân và người quản lý. Trong một số tổ chức, vị trí này được nắm giữ bởi cùng một người, trong trường hợp đó, các chữ ký sẽ trùng khớp.
9. Đọc bảng tổng hợp tính tiền cuối ngày làm việc (ca)
Các khoản tích lũy (tổng số không vô hiệu) vào cuối ca làm việc được nhập vào cột. Theo logic, đây là những số tiền từ cột 6, mà doanh thu của ngày hôm trước đã được thêm vào. Các kết quả đọc được lấy từ báo cáo Z được thực hiện vào cuối ngày làm việc (ca làm việc).
10. Doanh thu mỗi ngày làm việc (ca)
Cột này chứa số tiền thu nhập mỗi ngày làm việc (ca), được lấy từ báo cáo Z. Nó bao gồm cả bán hàng bằng tiền mặt và không dùng tiền mặt, cũng như hoàn lại tiền trong ngày.
11. Được tặng bằng tiền mặt
Cột chứa số tiền thu được từ báo cáo Z trừ đi doanh thu không dùng tiền mặt. Theo quy định, dữ liệu trong cột này bằng với dữ liệu trong cột trước đó.
12 và 13. Thanh toán theo tài liệu, số lượng, số tiền
Nếu báo cáo Z quy định việc phân chia số tiền thu được thành tiền mặt và không dùng tiền mặt, thì trong cột 12 sẽ đưa ra con số tương ứng với số lần mua hàng bằng chuyển khoản ngân hàng mỗi ngày và trong cột 13 - tổng số lần mua hàng đó. Nếu không có sự phân chia trong báo cáo Z, thì cột đó không được điền.
14. Tổng cộng đã thuê
Cột tổng hợp các khoản tiền mặt và không dùng tiền mặt (cột 12 và 13), từ đó trừ số tiền hoàn trả (nếu có).
15. Số tiền hoàn lại
Nếu các khoản hoàn trả được thực hiện theo báo cáo Z trong ngày, thì số tiền của họ được chỉ ra trong cột này. Nếu không có tiền hoàn lại, dòng này không được điền, hoặc "0" được đặt.
16. Chữ ký của thủ quỹ
Người điều hành thủ quỹ ghi chữ ký của mình vào cột này và trước khi giao tiền mặt cho người quản lý, hãy điền vào báo cáo chứng chỉ của người điều hành thủ quỹ trong biểu mẫu KM-6, trong đó dữ liệu từ báo cáo Z được nhập vào..
17. Chữ ký của quản trị viên
Quản trị viên nhận tiền mặt từ thủ quỹ, kiểm tra tính đúng đắn của các phép tính và ký vào cột này.
18. Chữ ký của người đứng đầu
Cột dành cho chữ ký của người quản lý, người đặt nó sau khi kết thúc ca làm việc và giao tiền mặt cho người quản lý.
