Chương trình 1C làm cho nó có thể nhanh chóng nhận được thông tin về các khoản phải trả và phải thu: tổ chức cho nhà cung cấp và khách hàng cho các sản phẩm được vận chuyển. Đồng thời, nếu thủ tục giấy tờ diễn ra theo từng giai đoạn, kết quả cho cùng một đối tác có thể khác nhau.
Có hai cách chính để tạo ra các khoản phải trả và phải thu. Trong giao diện “Kế toán và kế toán thuế”, bạn phải chọn mục “Kế toán” - “Bảng cân đối tài khoản”. Trong phần cài đặt, ghi rõ ngày tháng, các chi tiết cần thiết. Nếu bạn chọn "đối tác", "thỏa thuận" ở đây, thì dưới mỗi thỏa thuận sẽ được chỉ ra số nợ cho một tài khoản hoặc thỏa thuận cụ thể. Điều này đặc biệt đúng đối với các nhà thầu phụ khi một hợp đồng mới được lập cho mỗi giao dịch. Điều quan trọng là phải tính toán chính xác số tiền của tổng số nợ: đối diện với tên sẽ là tổng số cho bên đối tác, và dưới đó - dữ liệu trên các hợp đồng.
Nếu bạn đánh dấu vào ô "theo các tài khoản phụ", việc phân chia nợ thành các khoản phải trả và phải thu sẽ dễ dàng hơn. Trong tài khoản phụ 60.01, cột "ghi có" hiển thị các khoản phải trả 1C - "chúng tôi nợ bao nhiêu." Trên tài khoản phụ 60.02 trong cột "ghi nợ" sẽ có tài khoản phải thu - "chúng tôi nợ bao nhiêu." Các báo cáo đối chiếu do nhà cung cấp tạo ra sẽ hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu nhận được.
Một cách khác để tìm hiểu thông tin về các đối tác là tạo một bảng trong giao diện "Quản lý Mua sắm" hoặc "Quản lý Bán hàng". Tại đây bạn cần chọn "Settlements with counterparties" - "Nợ theo đối tác". Bạn cũng có thể yêu cầu số hợp đồng, nhưng sẽ không có doanh thu trong khoảng thời gian này - chỉ có dữ liệu cho một ngày cụ thể.
Điều quan trọng cần lưu ý là dữ liệu trong bảng này có thể không trùng khớp với hành động đối chiếu. Điều này là do đặc thù của thiết kế tài liệu. Nếu số liệu về việc xuất kho được thủ kho nhập vào chương trình và kế toán thực hiện việc “xuất kho”, thì giữa các nghiệp vụ vài giờ hoặc vài ngày này có thể dẫn đến sự chênh lệch giữa các số liệu cuối cùng. Vì vậy, nếu hàng hóa về đến kho và thủ kho nhập vào thì trong bảng “Nợ đối tác” số nợ đối tác sẽ tăng lên, còn trên TK 60 thì giữ nguyên. Ngay sau khi kế toán nhận được chứng từ và nhập vào cơ sở dữ liệu, số tiền sẽ bằng nhau.
Để có thêm thông tin chi tiết về việc di chuyển của chứng từ, bạn cần nhấp đúp chuột vào nhà cung cấp và trong menu hiện ra, chọn “Chứng từ quyết toán với đối tác” “Chứng từ luân chuyển (ĐĐK)”.
